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指数股票-A股历史上还有多次见底时间与贵州茅台大跌时间较为一致

白城工地突发坍塌

與A股見底日期極為接近從上述數據可以看出,A股市場是處於結構性牛市、以及多數股票熊市的局勢。那麼,A股何時能見底,這又與貴州茅台有何關係?

2005年5月,貴州茅台跌近16%,上證指數6月6日迎來998歷史大底;

2012年11月,貴州茅台大跌近13%,上證指數12月迎來1949階段大底;

目前機構抱團的情況如何?以三季報為例,貴州茅台合計有1481家機構持股,占流通股比例接近80%。幾乎可以這麼說,機構已經完全壟斷了貴州茅台的流通股。

本文首發於微信公眾號:數據寶。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

2008年10月,貴州茅台暴跌逾30%,10月末上證指數迎來1664歷史大底;

後台回復【抱團股】,領取更多「機構抱團股名單」,如圖示:

  华创证券认为,本轮“抱团”短期不会结束,因为:

那麼,當前的市場到底是牛還是熊?從四大指數看,上證指數、深成指、中小板指、創業板指等依然年線之上,不過,A股指數的欺騙性由來已久。

3、即使行業周期出現回落,市場仍有意願持續持有龍頭;

貴州茅台(600519)們最近又頻頻創出歷史新高了,背景還是在大盤持續調整、並於周五再度跌破2900點的情況之下。

整體上看,機構抱團的情況在2019年再度得到了強化。以貴州茅台為例,今年三季報機構持股比例相比去年同期增加了0.52個百分點,半年報持股比例相比去年同期增加了1.79個百分點,一季報持股比例相比去年同期增加了3.81個百分點。

4、抱團品種未來業績增長可以消化目前的高估值,股價極端下跌 20%業績與估值可匹配。

有人說,貴州茅台大跌日,A股見底時。歷史如何說?

事實上,除了今年初小牛市的開啟時間與貴州茅台大跌時間較為接近外,A股歷史上還有多次見底時間與貴州茅台大跌時間較為一致。

對於有些價值投資者來說,這可能是最好的時代。因為,剔除次新股后,今年以來有150多隻股票漲幅超過100%,300多隻股票漲幅超過50%。而對其他投資者來說,這可能是最糟糕的時代。因為,今年以來,已經有10多家公司退市,超過1200隻股票下跌,300多隻股票跌幅超過20%。

經歷了2018年的普跌之後,白馬股行情在2019年再次上演。稍顯不同的是這次加入了以卓勝微、聖邦股份(300661,股吧)等為首的大科技白馬股,而貴州茅台、恆瑞醫藥(600276,股吧)為首的大消費白馬股,依然保持着亮眼的表現。

這個數據意味着,市場上三分之二的A股仍處在熊市階段。甚至,這其中不乏一些超級大盤股,包括中國石油、中國石化(600028,股吧)、交通銀行(601328,股吧)等30多隻千億市值股票。而中國交建(601800,股吧)、中國石油兩隻股票已經跌破年線20%以上,可謂已進入深度熊市中。

是否意味着熊市接近尾聲?有人說,優質消費股的補跌,預示着熊市步入了尾聲,尤其是機構抱團的以貴州茅台為首的大白馬股價大跌,預示着市場的恐慌已經達到了一個極致。

    

有人說,貴州茅台(600519,股吧)大跌日,A股見底時。歷史如何說?

中國石油月K線從這個角度可以說,目前A股是處於結構性牛市、以及多數股票熊市的局勢。對於大部分投資者來說,這樣的行情,不吝於身處熊市之中。

與此同時,我們還能看到諸如中國石油、中國建築(601668,股吧)等中字頭大盤股的跌跌不休,而中國石油(601857,股吧)更是頻頻創歷史新低。

2018年10月,貴州茅台跌近25%,上證指數次年初見階段底2440點。

顯然,在多數行業指數跌破年線的情況下,多數股票處於熊市已可推斷。截至最新,有超過2500隻股票最新價低於年線。

數據寶統計顯示,貴州茅台歷史上只有15個月月度跌幅超過10%。其中,2012年末及2013年有4個月月度跌幅超過10%,這個階段下跌可能是「白酒塑化劑」事件造成的影響。2015年7月大跌,則是因為大盤持續暴跌所致。仔細對比發現,貴州茅台大跌月份,確實多次對應A股見底,包括:

以行業指數來看,截至最新,包括鋼鐵指數、採掘指數、有色金屬指數等18個申萬一級行業指數最新價跌破年線,僅食品飲料、醫藥生物、家用電器等10個行業指數位居年線之上。

貴州茅台月K線在大盤股都劇烈分化的時代,小股票的日子更加不好過。證券時報·數據寶統計顯示,剔除次新股后,今年以來有1200多隻股票股價是下跌的,絕大部分是小市值股票,逾千股是去年底收盤市值低於100億元的股票。

2013年貴州茅台有3個月月跌幅超過10%,上證指數在6月28日見歷史大底1849點;

1、投資者機構化的歸宿仍是龍頭,倉位調整應長於往期;

2、本輪「抱團」公司多數是業績長跑「冠軍」,盈利存在韌性;

  历史上贵州茅台多次暴跌

牛熊之爭:三分之二的A股跌破年線

A股上一波全面性的小牛市,應該是2019年1月4日上證指數見階段底2440點,3個多月時間飆升至最高3288點。而小牛市的開端,被認為與貴州茅台有關。2018年10月29日,貴州茅台罕見一字跌停,第二天再度大跌盤中一度跌破500元大關。

2010年4月,貴州茅台跌近19%,7月初上證指數見階段底2319點;

以華創證券的觀點來看,機構抱團貴州茅台們短期不會結束,投資者機構化的長期歸宿仍是龍頭。可能極端情況下會出現下跌20%的情況,就能夠與估值相匹配。以此測算,貴州茅台要跌破1000元大關。如果真發生這種情況,A股屆時能否如前次一樣見底,從而走出一波全面性的牛市?且拭目以待。

一千個人眼中有一千個哈姆雷特。對於買到大消費、大科技板塊的投資者來說,這是美妙的時代。對於買到小市值、殼類題材股來說,多數人難逃虧損的下場。

貴州茅台們轟轟烈烈的大牛市行情,掩蓋了多數股票處於熊市的事實。數據顯示,超過2500隻股票最新價在其年線下方,佔比超過67%。

  如果机构抱团股集体大跌

廣發證券(000776,股吧)今年7月份發佈的研報認為,從歷史上三次A股公募機構抱團的經驗來看,目前消費白馬股與白酒股的超配幅度還未達到歷史上最瘋狂的水平。歷史上對於2011-2012年的白酒、2012-2013年的價值成長股抱團配置相比市值超配3-5倍,而當前對消費白馬股和白酒股的配置比例超配幅度在1.6倍與2.4倍。

其次是中國平安,1369家機構持股占流通A股超過39%。另外,恆瑞醫藥、招商銀行(600036,股吧)、格力電器(000651,股吧)、五糧液(000858)等均有超過700家機構持股,其中機構持有五糧液流通股超過76%。

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